课程大纲：

导入

财务 BP 如何助力企业在不确定环境下转型

华丽转身财务 BP 的五个思维转变

一、财务 BP 能力之商业洞察力

1、企业目标落地与资金布局

2、基于战略的四维度抽取指标

（1）一级维度如何与企业战略结合

（2）二级与三级指标设计

（3）指标的量化以及与资源的匹配

【案例分析】某上市公司的预算指标拆分案例

【工作坊研讨】指标拆分实战并量化

【工作坊研讨】制定行动计划与下级分解

3、公司指标向部门分解工具（1）部门指标分解的方法

（2）部门级指标与绩效相关的等级分牌法设计

【案例分析】分子公司预算指标等级分牌案例

二、财务 BP 能力之建模能力

1、财务 BP 规划能力体现在预测能力上

2、费米预测法在业财领域的应用

3、预测建模设计

（1）预测之趋势预测建模

（2）预测之漏斗预测建模

（3）漏斗层级设计

（4）漏斗指标如何选择

【案例分析】某 4S 店漏斗设计案例

【工作坊研讨】漏斗式预测拆分实战

4、系统化预警舱设计五步法

【工作坊研讨】应收主题预警舱设计实战

三、晚上：工作坊研讨

【工作坊研讨】从业务角度汇报财务数据

1、影响力

2、财务沟通力

（1）如何与业务部门共情

3、数据呈现力

（1）如何从业务角度进行数据呈现

【工作坊演练】业务执行评估汇报

四、财务 BP 能力之流程设计能力

1、数字化下的流程管理对企业的作用

2、流程管理在财务中的应用

3、流程优化中的关键点

（1）从流程优化看资源配置

（2）企业业务流程梳理四步法详解

（3）从成本角度的流程优化工作地图

【案例分析】某公司收费流程优化案例

【工作坊研讨】选择业务流程绘制并进行优化

五、财务 BP 能力之资金布局能力

1、疫后企业资金链断裂的主要原因

2、资金计划的主要构成要素

3、资金底线测试

4、从 8 大现金状态看企业资金是否健康

【案例分析】不同行业的现金状态

5、企业融资前资金缺口的计算

（1）基于利润表的资金缺口计算

（2）基于资产负债表的资金缺口计算

【案例分析】东方集团资金缺口快速计算

【工作坊研讨】资金缺口计算并设计融资方式

六、财务 BP 能力之财务影响力

1、如何与业务部门沟通

2、如何引导业务部门研讨解决方案

（1）如何成为引导业务部门的催化师

（2）问题解决型的催化工具如何设计

3、从业务角度进行数据呈现，给业务部门最清晰的逻辑

（1）如何进行业务数据清洗

（2）如何建立逻辑清晰的业务分析体系

（3）如何查找互斥指标并进行预警

【案例分析】制造型企业树型业财体系案例

【工作坊研讨】从业务角度汇报财务数据

主办单位：

上海复锐企业管理咨询有限公司

联系方式：

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李老师

用友集团财务架构师、集团型企业财务总监

美国注册管理会计师，澳大利亚公共会计师

实战经验

曾任大型企业财务总监，有深厚的财务知识，长期从事管理软件设计及管理咨询工作。最佳实践分析师、领域专家咨询顾问、作为项目经理参与过多个大型企业的财务管理项目。在全球财务创新峰会获得“2018 年度财务精英奖”。

专业背景

受邀担任北京大学光华管理学院 MBA 班特约讲师、清华大学应用教育学院特约讲师、北大总裁班特约讲师及光华基金会签约讲师、北京国家会计学院特约讲师。

授课特点

善于案例教学，思路清晰明了、方向感强，深入浅出，风趣幽默形象生动的风格辅之扎实的理论基础和丰富的实践经验受到学员好评。

服务客户

中车集团战略项目、新东方集团战略项目、京东方集团战略项目、首创集团、国家审计署、中国国际电视总公司、SOHO 中国、海南国资委、中海运、中咨工程公司、北京现代汽车、北京市建委、北京林业大学、中国体育总局、中水顾问集团、北京稻香村、广西北部湾港务集团、泓利集团、金隅集团、中粮置业、绿地集团、四川奥邦药业、成都高新发展、川航配餐中心、海南省发展控股、海钢集团、海南省建设集团、世通在线战略项目、宏成科技公司、安力博发集团、四川省交通投资集团、云南锡业集团、云南煤化工集团、北京二商集团、中国新兴建设开发总公司、中国核工业建设集团公司、港华成都分公司、中国体育彩票、云南铝业、威高集团、光明集团、澳优乳业、天津赛诺医疗、上海九华集团、民生银行……