课程大纲：

第一模块：最新外汇政策解析及对企业的影响

1.近期出台的外汇相关政策介绍

2.近期出台外汇相关法规的核心思路是什么？国家意图是什么？对企业又有什么影响？

3.把握汇率趋向应从哪些方面着手（具体见第四模块详解）

相关外汇信息：行情、新闻消息、图表分析汇率走势图

思考与讨论：怎样看待股市和汇市之间的关系

经济基本面

市场资金流向

主要货币技术分析

投资心理面

第二模块：人民币汇率形成机制及未来发展趋势

1.深入分析总结人民币汇改以来各次汇率变动的核心原因

思考与讨论：有哪些影响美元兑人民币的走势观察点？

2.当前美元兑人民币处在怎样的走势之中

3.影响未来美元兑人民币走势的关键因素分析

4.美元兑人民币汇率未来趋向判断

5.对当前美元兑人民币汇率波动，企业又如何应对呢？未来又如何把握

对外签约时,可采用多种计价货币

协商使用约定汇率或者锁定成本

利用灵活的国际结算方式

尽量缩短货物收款期,练好内功，如提高生产率、降低成本、提高产品档次、技术管理、提高附加值等

思考与讨论：外贸企业应如何应对人民币兑美元汇率波动？

第三模块：企业经营所面临的外汇风险及对策

1.外汇风险的主要表现形式：交易风险、会计风险、经济风险、储备风险

2.深入解读汇率风险对企业的影响，以及企业应该如何吸取教训减少损失

3.如何运用外汇避险产品、金融衍生产品、金融工具等规避汇率风险

远期结售汇

远期外汇买卖

案例学习：某企业花费50万锁定汇率避免了1000万的汇率波动带来的损失

经验分享：某企业通过远期外汇买卖减少了汇率波动带来的损失

掉期外汇买卖

外汇期货交易

案例分析：某企业看涨欧元，卖出外汇期货盈利1000万美元成功弥补合同成本损失

思考与讨论：对出口商和进口商来说，分别应如何运用避险工具规避汇率风险

思考与讨论：金融衍生品类避险工具应遵循怎样的操作程序

案例分析：分析某企业套利交易做法需要符合哪些条件以及其盈利可能性

4.当前企业使用外汇避险工具存在的问题

企业避险意识和能力有待进一步增强

商业银行汇率避险金融服务有待改进和加强

第四模块：企业规避汇率风险关键——把握汇率趋向

1.把握汇率方向应从哪些方面入手

相关外汇信息

经济基本面：各国央行货币政策、主要经济数据、主要机构、每个贸易货币特点

市场资金流向：关注年度结账日、避险资金流动、主要基金动向、市场收购行为、央行干预、投机因素

主要货币技术分析：道氏理论、黄金分割为、葛蓝壁法则、RSI，MACD，KDJ

思考与讨论：如何判断是否有效跌破或突破？

案例分析：日常遇到的几种特殊走势

投资心理面——如何在外汇操作中把握好自己的心态

2.企业应如何规避汇率风险

提高企业自身判断能力

了解、熟悉、掌握金融衍生产品

多学习其他企业的成功经验和有效方法

依靠专家和信息规避汇率风险

思考与讨论：企业在规避汇率风险时需要哪些方面的人才和专家

3.当期各主要货币和黄金走势分析及未来展望

有关黄金投资方面的介绍

国内外黄金市场发展状况及目前国内黄金投资品种介绍

黄金有何特点以及黄金投资的三大注意事项

影响外汇黄金价格波动的主要因素是什么？

4.企业如何把握相关外汇行情

掌握各主要货币和商品市场、原油黄金相关的基本面

多看相关的信息

学会应用一定的技术分析

调整、把握好投资心态